宁波东力传动设备股份有限公司2012年半年度报告摘要-股票频道

By sayhello 2018年8月29日

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  联系密码:002164 联系缩写词:东丽装有变速器的自行车(002164),产权证券栏公报号:2012-031

  宁波东丽传动容易家畜股份有限公司

  2012年度半载度传达摘要

  一、要紧立刻的

  董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级能解决管理人员保证人要旨C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性声称或值得注意的省略,也其织物的现实性。、正确和全部性承当个人和共同税收。。

  一切董事都列席了董事会相识以讨论这半载半。。

  2012年度公司半载报没有记述核算审计。

  公司符合人宋继龙、鲍爱俊,记述掌管,马金胜和记述掌管:确保半载报中决算表的现实性、全部。

  二、公司根本境遇

  (1)根本要旨绍介

  产权证券缩写

  东力传动

  共享密码

  002164

  上市联系市所

  深圳联系市所

  董事会书记

  联系事务代表

  姓名

  陈骁钟

  曹美萍

  副刊

  宁波市Jiangbei勤劳区孙沪路1号

  宁波市Jiangbei勤劳区孙沪路1号

  用电话与交谈

  0574-87587000

  0574-88398877

  肖像画法

  0574-87586999

  0574-87586999

  电子邮箱

  dm@donly.com.cn

  jessica_cao@126.com

  (二)首要财务履历和定额

  1、首要记述履历和财务定额

  前一个人传达期可能性的选择有奔跑性苗条的?

  是 √ 否

  传达完毕

  不久以前岁暮年终

  传达完毕比不久以前岁暮年终增减(%)

  资产接近(元)

  1,918,817,962.79

  1,949,176,274.93

  -1.56%

  归属于股票上市的公司合股的一切者合法权利(元)

  1,155,998,897.02

  1,160,780,045.55

  -0.41%

  股权(产权证券)

  445,625,

  445,625,

  0%

  归属于股票上市的公司合股的每股净资产(元/股)

  2.59

  2.6

  -0.38%

  资产拉账率(%)

  39.67%

  40.36%

  -1.71%

  传达期(1-6个月)

  前一年的时间同步性

  本传达期比前一年的时间同步性增减(%)

  营业普通支出(元)

  311,307,291.35

  346,085,860.38

  -10.05%

  营业极限(元)

  6,889,905.38

  38,670,996.06

  -82.18%

  极限接近(元)

  11,522,116.21

  44,127,639.93

  -

  归属于股票上市的公司合股的净极限(元)

  8,587,601.47

  38,271,268.45

  -77.56%

  从非惯常利弊得失中起飞的极限净数

  4,575,099.18

  28,361,644.07

  -83.87%

  根本每股进项(元/股)

  0.02

  0.09

  -77.78%

  冲淡每股进项(元/股)

  0.02

  0.09

  -77.78%

  额外的意思是净资产进项率(%)

  0.74%

  3.21%

  -2.47%

  起飞非惯常利弊得失后的净资产额外的意思是进项率

  0.39%

  2.45%

  -2.06%

  经纪柔韧的净资产排出(元)

  120,599,764.32

  53,834,206.33

  124.02%

  每股经纪柔韧的净资产排出(元/股)

  0.27

  0.12

  125%

  公司首要记述履历和财务定额的阐明,请填写苗条的阐明。

  2、非惯常利弊得失冠词

  √ 敷 不敷

  非惯常利弊得失冠词

  从年首到传达终点站的归纳

  阐明

  非动产的利弊得失容易搬运

  超额或不作为官方活动的核准论文的缺点。、减免

  眼前极限和耽搁中包住的内阁按定量供给是CLO。,除内阁按定量供给外,适合民族团结规则

  1,348,

  向非财务集会收受的资产占控告费

  集会收买分店、联营集会及合营集会的入伙本钱以内流行入伙时应采取被入伙单位可识别净资产公允控告费发作的进项

  非钱币性资产的利弊得失使更叠发作

  付托对立的事物的入伙或能解决资产利弊得失

  不可抗力精神错乱,不用说灾害形成的资产减值预备

  满期金额重组利弊得失

  4,121,

  供应者满期金额苗条的

  重组费,如炮兵掩体管理人员的工资、符合本钱等。

  超越公允控告费的不正当市惹起的利弊得失。

  分店从首次兼并到兼并后的净利弊得失

  与任何的不相关性的不测事情惹起的利弊得失

  而且无效对冲事情参与的规则运作,怀孕市性掌握财政融资、掌握财政拉账市发作的公允控告费变卦,市性掌握财政融资的容易搬运、市掌握财政拉账和可供销路掌握财政融资的进项

  辨别是非填写减值预备减值预备。

  外部境遇付托借用的获得与耽搁

  入伙性土地公允控告费变卦惹起的利弊得失

  依据赋税支出、记述及对立的事物法度、介绍利弊得失免洗的苗条的对专业管理人员的产生影响

  托管下流行的监护费支出

  除前述的各项那一边的对立的事物营业外支出和工资

  -110,

  适合非惯常使明确的对立的事物利弊得失冠词

  中小合股合法权利的产生影响

  所得税产生影响

  -1,347,

  共计

  4,012,502.29

  –

  3、同时秉承国际记述准则与按奇纳河记述准则展现的财务传达中净极限和净资产辨别境遇

  敷 √ 不敷

  4、同时秉承境外记述准则与按奇纳河记述准则展现的财务传达中净极限和净资产辨别境遇

  敷 √ 不敷

  三、股权变卦与合股境遇

  (1)资产存量变卦表

  √ 敷 不敷

  至此的换衣服

  这种换衣服的增进或增加,-)

  变换后来

  全部效果

  使均衡(%)

  发行新股票

  股票息

  公积金转为产权证券

  对立的事物

  小计

  全部效果

  使均衡(%)

  一、家畜有限去街市买东西

  40,500,000

  9.09%

  40,500,000

  9.09%

  1、情况持股

  2、国有大肚子股

  3、对立的事物海内家畜制

  内脏:海内公司股权

  海内不用说人的主宰

  4、外资持股

  内脏:海内公司持股

  海内不用说持股

  5。处理者产权证券

  40,500,000

  9.09%

  40,500,000

  9.09%

  二、反复地售股

  405,125,000

  90.91%

  405,125,000

  90.91%

  1、人民币合法权利股

  405,125,000

  90.91%

  405,125,000

  90.91%

  2、奇纳河上市外资股

  3、境外上市外资股

  4、对立的事物

  三、家畜总额

  445,625,

  100%

  445,625,

  100%

  (二)前10名合股、C反复地售必要的/家畜制前10名合股

  前10名合股、前10名合股怀孕反复地去街市买东西必要的

  合股总额

  35,871

  十大合股持股

  合股姓名(全名)

  合股属性

  持股使均衡(%)

  家畜总额

  怀孕家畜有限去街市买东西全部效果

  质押或解冻

  库存正式的

  全部效果

  东丽重大支持集团股份有限公司

  海内非国有大肚子

  33.32%

  148,500,000

  质押

  40,000,000

  宁波德思瑞入伙股份有限公司

  海内非国有大肚子

  10.74%

  47,846,744

  徐立平

  奇纳河不用说人

  6.06%

  27,000,000

  20,250,000

  宋继龙

  奇纳河不用说人

  6.06%

  27,000,000

  20,250,000

  奇纳河人民寿险家畜股份有限公司彩金风险均衡

  海内非国有大肚子

  1.9%

  8,454,100

  付子平

  奇纳河不用说人

  0.14%

  642,706

  王莹林

  奇纳河不用说人

  0.12%

  551,100

  王晟

  奇纳河不用说人

  0.12%

  538,400

  浙江天天油脂重大支持集团股份有限公司

  海内非国有大肚子

  0.09%

  400,000

  挪威式转弯

  奇纳河不用说人

  0.09%

  390,000

  反复地去街市买东西必要的前十大合股

  合股姓名

  怀孕反复地售股全部效果

  家畜的友善的和全部效果

  友善的

  全部效果

  东丽重大支持集团股份有限公司

  148,500,000

  A股

  148,500,000

  宁波德思瑞入伙股份有限公司

  47,846,744

  A股

  47,846,744

  奇纳河人民寿险家畜股份有限公司彩金风险均衡

  8,454,100

  A股

  8,454,100

  徐立平

  6,750,000

  A股

  6,750,000

  宋继龙

  6,750,000

  A股

  6,750,000

  付子平

  642,706

  A股

  642,706

  王莹林

  551,100

  A股

  551,100

  王晟

  538,400

  A股

  538,400

  浙江天天油脂重大支持集团股份有限公司

  400,000

  A股

  400,000

  挪威式转弯

  390,000

  A股

  390,000

  合股会或(或)合并举动的阐明

  宋继龙和徐立平两口子各怀孕公司重大支持合股东丽重大支持集团股份有限公司70%和30%的股权,三位合股当中在相关性性。,这是合并划一的举动。,公司与对立的事物合股当中可能性的选择在相关性性?,还浊度对立的事物合股可能性的选择属于划一的行动者。。

  (三)把持合股和现实把持人的换衣服

  敷 √ 不敷

  四、董事、监事和高级能解决管理人员

  (i)董事、中西部及东部各州的县议会与高级能解决管理人员持股的换衣服

  姓名

  柱

  初始家畜(产权证券)

  现期增进家畜数(股)

  现阶段减持家畜(股)

  岁末怀孕的产权证券数(产权证券)

  内脏:拘泥的制家畜怀孕数(产权证券)

  终点站怀孕的产权证券数(产权证券)

  变卦报告

  宋继龙

  董事长

  27,000,000

  27,000,000

  20,250,000

  徐立平

  董事

  27,000,000

  27,000,000

  20,250,000

  毛影人才

  董事、总处理者

  张萌

  董事、副总处理者

  骆月芳

  董事、副总处理者

  陆小斌

  董事

  齐和生

  孤独董事

  刘周虹

  孤独董事

  陈农

  孤独董事

  莫付华

  中西部及东部各州的县议会主席

  俞跃广

  监事

  张小光

  监事

  陈骁钟

  董秘、副总处理者

  马金生

  财务总监

  五、董事会传达

  (1)首要事情机关、动产资格表

  单位:元

  首要事情子机关

  分通电话

  营业支出

  营业本钱

  利益毛额钱率(%)

  营业支出比前一年的时间同步性增减(%)

  营业本钱比前一年的时间同步性增减(%)

  利益毛额钱率比前一年的时间同步性增减(%)

  勤劳

  304,819,142.68

  231,012,297.04

  24.21%

  -8.61%

  -2.17%

  -

  主营事情动产

  副动产

  营业支出

  营业本钱

  利益毛额钱率(%)

  营业支出比前一年的时间同步性增减(%)

  营业本钱比前一年的时间同步性增减(%)

  利益毛额钱率比前一年的时间同步性增减(%)

  小型加速机

  10,132,553.29

  7,989,864.91

  21.15%

  -21.64%

  -21.13%

  -0.51%

  舞台场面设计加速电力机械

  89,948,172.91

  60,348,317.62

  32.19%

  -31.66%

  -29.87%

  -1.71%

  密集地劳累传动箱

  91,987,990.62

  80,315,682.31

  12.69%

  9.75%

  20.44%

  -7.75%

  电力机械

  18,262,004.83

  13,045,742.58

  28.56%

  32.02%

  32.06%

  -0.03%

  舞台场面设计高精度加速器

  77,192,796.63

  59,586,188.37

  22.81%

  -9.82%

  -1.83%

  -6.28%

  配件

  17,295,624.40

  9,726,501.25

  43.76%

  201.77%

  262.53%

  -9.43%

  利益毛额钱率比前一年的时间同步性增减黄纬较大的报告阐明

  主营事情利益毛额钱率比前一年的时间同步性降下,首要街市召唤在增加。,中肯的的粗制滥造和去街市买东西大量理由了公司的高企。;动产排列换衣服,利益毛额钱率较低的劳累齿轮箱动产支出增长而利益毛额钱率较高的舞台场面设计加速电力机械支出降下理由意思是利益毛额钱率降下。

  (二)首要事情包围

  单位:元

  地域

  营业支出

  营业支出比前一年的时间同步性增减(%)

  海内

  302,863,922.17

  -8.08%

  外部境遇

  1,955,220.51

  -51.93%

  (三)主营事情发作值得注意的换衣服的报告及排列

  敷 √ 不敷

  (四)主营事情结清才能尖利地换衣服的报告(GR)

  √ 敷 不敷

  主营事情利益毛额钱率比前一年的时间同步性降下,首要街市召唤在增加。,中肯的的粗制滥造和去街市买东西大量理由了公司的高企。;动产排列换衣服,利益毛额钱率较低的劳累齿轮箱动产支出增长而利益毛额钱率较高的舞台场面设计加速电力机械支出降下理由意思是利益毛额钱率降下。

  (五)极限产生较比值得注意的换衣服的报告辨析

  √ 敷 不敷

  为了无效拓展街市,促进动产排列苗条的,公司扩张物营销任务组和机构。,营销费比前一年的时间同步性增进万元;开账户专款态度和利钱率高于前一年的时间同步性,基金存款增加等精神错乱,财务费比前一年的时间同步性增进万元;按照营业支出增加、利益毛额钱率降下与盘旋本钱的产生影响,上半载极限接近为1。,万元,比前一年的时间同步性降下。

  (六)募集资产的应用

  1、募集资产应用境遇较比

  √ 敷 不敷

  单位:万元

  募集资产接近

  53,

  这家报纸增加的入伙接近是注视的。

  6,

  传达期内变卦企图募集资产接近

  0

  为变卦打算筹集的资产接近

  0

  募集资产接近

  36,440

  为变卦打算筹集的资产接近使均衡

  0

  入伙冠词募集资产入伙

  你可能性的选择变换了冠词(包含相当变换)

  总许诺入伙

  苗条的入伙接近(1)

  入伙于本传达的归纳

  终点站累计入伙额(2)

  直到入伙排定完毕(%)(3)=(2)/(1)

  冠词如愿以偿时刻表的应用日期。

  传达期内的效益

  注视效益可能性的选择如愿以偿?

  冠词可能性性有值得注意的变换吗?

  许诺入伙冠词

  4万台舞台场面设计加速电力机械技术改造冠词

  否

  26,600

  26,600

  3,676.97

  16,117.33

  60.59%

  2012个月09个月

  否

  大的粉丝齿轮箱工业化冠词

  否

  28,200

  26,777.66

  2,517.6

  20,322.67

  75.89%

  2012年11月

  否

  许诺入伙冠词

  -

  54,800

  53,

  6,

  36,440

  -

  -

  -

  -

  超募资产入伙

  归还开账户借用(设想大约话)

  -

  -

  -

  -

  -

  副刊营运资产(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  超募资产入伙小计

  -

  -

  -

  -

  -

  共计

  -

  -

  -

  -

  -

  未能如愿以偿整理排定或打量的境遇和报告

  不敷

  冠词可能性性值得注意的换衣服描绘

  冠词可能性性不注意尖利地换衣服。

  筹资额、应用与应用停顿

  敷 √ 不敷

  入伙冠词募集资产的名列前茅换衣服

  √ 敷 不敷

  传达期内发作的的 √ 以前年度发作

  2011年6月28日,公司瞬间届董事会第十八次相识讨论经过《计划打中变卦参加募集资产冠词施行地的运动》,核准每年粗制滥造4万台舞台场面设计加速电力机械,由全资分店宁波东丽机器制造业股份有限公司原经纪场子变卦为宁波市江北入伙创业要点北部区域I-2a#、2b#、2c地块。该地块由宁波东丽机器制造业股份有限公司在J,靠近现存的容易,合并现存的粗制滥造设备的应用,为冠词增加预约足够的的土地资源。。冠词施行的变卦不触及冠词入伙。、施行的实体产生影响。

  筹资入伙冠词施行做模特儿的苗条的

  敷 √ 不敷

  传达期内发作的的 以前年度发作

  募集资产入伙冠词事先入伙及置换境遇

  √ 敷 不敷

  公司经过SEP瞬间届董事会第十次相识,公司自筹资产接近为68,790,元,内脏:4万台舞台场面设计加速电力机械技术改造冠词13,741,525元,大的粉丝齿轮箱工业化冠词55,048,元。

  弃置不顾资产暂定的副刊营运资产

  √ 敷 不敷

  2012年3月28日,公司2012年瞬间次暂定的合股大会讨论经过《计划打中继续应用参加弃置不顾募集资产暂定的副刊排出资产的运动》,核准筹集弃置不顾资产10,000元暂定的副刊流度,不超越6个月的应用寿命。

  施行T公司筹资均衡的数额及报告

  敷 √ 不敷

  募资基金仍有入伙行动方向中。,募集资产不注意盈余。。

  未采取募集资产的应用和去向

  不注意对立的事物企图。

  应用和展现进项的成绩或对立的事物控告

  不敷

  2、资产入伙冠词筹集境遇的换衣服 敷 √ 不敷

  (七)下半载事务整理惩戒计划

  敷 √ 不敷

  (八)对2012年1-9月经纪业绩的估计

  1-9月的经纪业绩打量2012:股票上市的公司合股净极限为正

  股票上市的公司合股净极限为正

  2012年1-9月归属于股票上市的公司合股的净极限变卦黄纬

  -60%

  至

  -90%

  归属于股票上市的公司合股的净极限变卦区间

  578

  至

  2,313

  2011年1-9月归属于股票上市的公司合股的净极限(元)

  57,832,

  业绩换衣服的报告

  受微观经济形势和事务围绕的产生影响,勤劳整个召唤延缓,参加冠词敷衍或敷衍。,产生影响2012至1-9月的经纪业绩。

  (九)指导董事会对非标准审计传达的解说

  敷 √ 不敷

  (十)董事会对记述师事务所上年度“非标准审计传达”触及事项的换衣服及容易搬运境遇的阐明

  敷 √ 不敷

  六、要紧事项

  (1)获得、资产销路与资产重组

  1、收买资产

  敷 √ 不敷

  买通资产阐明

  2、销路资产境遇

  敷 √ 不敷

  销路资产阐明

  3、资产重组传达或收买公报发布后,织物的停顿及其对运转终结和F的产生影响

  敷 √ 不敷

  (二)保证人事项

  √ 敷 不敷

  单位:万元

  公司外观批准(不包含分店批准)

  保修目的决定

  批准归纳展现日期

  批准归纳

  现实发作日期(科学实验报告签字日期)

  现实批准归纳

  批准典型

  批准期

  抛光了吗?

  这可能性的选择是厉害关系人的批准(是或否)

  传达期内审批的外观批准归纳共计(A1)

  传达期内外观批准接近(A2)

  传达终点站已审批的外观批准归纳共计(A3)

  传达期完毕时现实外观批准的总剩余的

  公司对分店的批准

  保修目的决定

  批准归纳展现日期

  批准归纳

  现实发作日期(科学实验报告签字日期)

  现实批准归纳

  批准典型

  批准期

  抛光了吗?

  这可能性的选择是厉害关系人的批准(是或否)

  东丽机械

  2012年05月12日

  10,000

  2008年12月18日

  5,

  保证人

  

  否

  否

  东丽机械

  2012年05月12日

  9,000

  2011年05月03日

  6,875

  保证人

  

  是

  否

  东丽机械

  2012年05月12日

  3,000

  2012年03月23日

  2,400

  保证人

  

  否

  否

  传达期内审批对分店批准归纳共计(B1)

  22,000

  传达时间分店现实批准归纳

  14,

  传达终点站已审批的对分店批准归纳共计(B3)

  22,000

  传达终点站对分店现实批准的总区分

  7,

  控制公司批准(即前两个冠词总额)

  传达期内审批批准归纳共计(A1+B1)

  22,000

  传达期内现实批准归纳(a2 b2)

  14,

  传达终点站已审批的批准归纳共计(A3+B3)

  22,000

  传达终点站现实批准剩余的共计(A4+B4)

  7,

  现实批准接近(即a4 b4)占使均衡。

  

  内脏:

  译成合股、现实把持人及其关系的批准归纳

  0

  批准目的WH指导或不直截了当的批准的满期金额数额

  0

  批准接近超越净资产。 归纳的50%参加(e)

  0

  前述事项三项批准接近为(C D E)

  0

  不妥批准可能性对共同税收承当税收。

  0

  违反规则顺序预约批准的阐明

  (三)非经纪性学分和满期金额市

  可能性的选择有非经纪相关性的学分和满期金额市?

  是 否

  (四)值得注意的控告和调解事项

  敷 √ 不敷

  (五)辨析和解说对立的事物值得注意的成绩及其产生影响;

  敷 √ 不敷

  1、联系入伙境遇

  敷 √ 不敷

  联系入伙阐明书

  2、怀孕对立的事物股票上市的公司家畜

  敷 √ 不敷

  怀孕对立的事物股票上市的公司家畜的阐明

  3、传达打中资产占用与整理诉讼

  敷 √ 不敷

  传达终点站,股票上市的公司未抛光非经纪性清偿任务,董事会增加的责任制制

  敷 √ 不敷

  4、许诺执行

  股票上市的公司及其董事、监事和高级能解决管理人员、公司持股5%前述事项合股及其现实把持人等参与方在传达期内或继续到传达期内的以下许诺事项

  √ 敷 不敷

  许诺事项

  许诺人

  许诺织物

  执行境遇

  股权变革许诺

  在流行或变卦支持传达中作出的许诺

  资产置换行动方向打中许诺

  成绩作出的许诺

  东丽重大支持集团股份有限公司

  不要设置与或康百克同卵双胞或比喻的分店。,不参加与主营事情切或切的主营事情。

  许诺永远偏要许诺。,在传达中,同通电话不注意竞赛。。

  宋继龙、徐立平

  宁波德思瑞入伙股份有限公司

  对公司小合股的对立的事物许诺

  5、董事会极限分派或资产公积金增进整理

  敷 √ 不敷

  6、对立的事物片面支出使分解

  单位:元

  冠词

  现期发行额

  早期归纳

  1。销路掌握财政融资所发作的极限(不足额)额。

  减:所得税对掌握财政融资去街市买东西的产生影响

  对立的事物合成的进项净极限转变成极限和极限

  小计

  2。入伙单位的对立的事物合成的进项共用计算A

  减:秉承合法权利法核算的在被入伙单位对立的事物合成的进项中所采取的共用发作的所得税产生影响

  对立的事物合成的进项净极限转变成极限和极限

  小计

  三。资产排出对冲器发作的进项(或耽搁)归纳

  减:资产排出对冲器发作的所得税效应

  对立的事物合成的进项净极限转变成极限和极限

  对冲冠词初始使巩固归纳的苗条的

  小计

  4。外币决算表替换

  减:在T时间转变成海内事情的利弊得失净数

  小计

  5。对立的事物

  减:对立的事物合成的征所得所得税的产生影响

  对立的事物合成的进项转变成极限的对立的事物净进项

  小计

  共计

  

  

  (六)传达期的供认努力、沟通、面试及对立的事物柔韧的名单

  传达期内未举行机构考察。。

  供认时间

  供认处

  供认方法

  接纳目的的典型

  接纳目的

  预约的首要织物和要旨

  七、财务传达

  (1)审计联想

  半载度传达复核了吗?

  是 √ 否

  (二)决算表

  兼并日志可能性的选择必要兼并?:

  √ 是 否

  1、兼并资产拉账表

  编制单位: 宁波东丽传动容易家畜股份有限公司

  单位: 元

  冠词

  脚注

  终点站剩余的

  期初剩余的

  动产:

  钱币资产

  99,654,82

  101,045,611.92

  结算超额预订

  拆出资产

  市性掌握财政融资

  应收贷款票据

  32,104,692.99

  70,129,293.80

  应收贷款贷款

  321,987,839.76

  327,275,706.05

  前进钿

  83,253,522.31

  80,505,291.77

  应收贷款高昂的

  应收贷款分保金额贷款

  应收贷款分保预备金规定

  应收贷款利钱

  应收贷款彩金

  对立的事物应收贷款款

  21,280,137.43

  21,380,213.34

  价格看涨而买入返售掌握财政融资

  存货

  253,310,866.03

  270,905,873.80

  一年的时间内满期的非动产

  对立的事物动产

  

  

  动产共计

  811,591,878.52

  871,241,990.68

  非动产:

  付托借用及前进款

  可供销路掌握财政融资

  

  

  怀孕至满期入伙

  

  

  长期的应收贷款款

  

  

  长期的股权入伙

  35,438,155.44

  35,438,155.47

  入伙性土地

  固定资产

  748,120,460.58

  719,375,090.32

  在建工程

  135,208,536.94

  117,139,479.17

  工程物质

  

  

  固定资产整理

  粗制滥造性生物质产

  油气资产

  

  

  无形资产

  177,136,618.08

  194,373,764.62

  切开工资

  亲善

  长期的待摊费

  5,670,390.44

  5,891,890.51

  递延所得税资产

  5,651,922.79

  5,715,904.16

  对立的事物非动产

  

  

  非动产共计

  1,107,226,084.27

  1,077,934,284.25

  资产一共

  1,918,817,962.79

  1,949,176,274.93

  排出拉账:

  短期专款

  281,000,

  304,363,808.20

  向中央开账户专款

  存款和开账户同性存款

  拆入资产

  市性掌握财政拉账

  

  

  周旋票据

  79,420,161.79

  

  周旋贷款

  210,906,569.93

  272,190,634.61

  预收钿

  26,417,039.17

  39,256,973.18

  支管回购掌握财政融资款

  周旋佣钱和佣钱

  周旋制造者薪酬

  6,730,567.62

  12,538,852.15

  应交征收费

  -9,454,407.05

  -9,036,539.15

  周旋利钱

  690,124.31

  1,237,080.21

  周旋彩金

  13,368,

  

  对立的事物周旋款

  20,524,639.17

  33,843,816.56

  周旋分保金额贷款

  管保契约预备金

  代劳购买联系款

  代劳承销品销售联系款

  一年的时间内满期的非排出拉账

  50,000,

  50,000,

  对立的事物排出拉账

  排出拉账共计

  679,603,444.94

  704,394,625.76

  非排出拉账:

  长期的专款

  60,000,

  60,000,

  周旋联系

  长期的周旋款

  专项周旋款

  估计拉账

  

  

  递延所得税拉账

  1,353,786.71

  815,771.42

  对立的事物非排出拉账

  20,204,950.05

  21,485,752.71

  非排出拉账共计

  81,558,736.76

  82,301,524.13

  拉账共计

  761,162,181.70

  786,696,149.89

  一切者合法权利(或合股合法权利):

  实缴资产(或陈旧的)

  445,625,

  445,625,

  资产公积

  438,375,718.62

  438,375,718.62

  减:库存股

  专项聚居

  盈余公积

  39,277,307.04

  39,277,307.04

  普通风险预备

  未分派极限

  232,720,871.36

  237,502,019.89

  外币日志折算区分

  归属于总公司一切者的总一切权

  1,155,998,897.02

  1,160,780,045.55

  小半合股合法权利

  1,656,884.07

  1,700,079.49

  一切者合法权利(或合股合法权利)

  1,157,655,781.09

  1,162,480,125.04

  拉账和一切者合法权利(或合股合法权利)

  1,918,817,962.79

  1,949,176,274.93

  法定代理人:宋继龙 符合记述任务的符合人:马金生 记述机构符合人:鲍爱军

  2、总公司资产拉账表

  单位: 元

  冠词

  脚注

  终点站剩余的

  期初剩余的

  动产:

  钱币资产

  18,918,194.72

  1,824,414.56

  市性掌握财政融资

  应收贷款票据

  32,050,634.29

  46,121,713.71

  应收贷款贷款

  321,987,839.76

  327,275,706.06

  前进钿

  32,550,010.92

  34,201,905.58

  应收贷款利钱

  应收贷款彩金

  对立的事物应收贷款款

  46,822,695.59

  3,041,084.25

  存货

  29,531,409.75

  57,022,770.68

  一年的时间内满期的非动产

  对立的事物动产

  动产共计

  481,860,785.03

  469,487,594.84

  非动产:

  可供销路掌握财政融资

  怀孕至满期入伙

  长期的应收贷款款

  长期的股权入伙

  1,036,315,374.09

  1,036,315,374.09

  入伙性土地

  固定资产

  21,897,260.35

  23,590,528.17

  在建工程

  工程物质

  固定资产整理

  粗制滥造性生物质产

  油气资产

  无形资产

  2,071,545.78

  2,212,510.92

  切开工资

  亲善

  长期的待摊费

  23,

  递延所得税资产

  5,173,410.86

  4,736,002.42

  对立的事物非动产

  非动产共计

  1,065,457,591.08

  1,066,878,165.49

  资产一共

  1,547,318,376.11

  1,536,365,760.33

  排出拉账:

  短期专款

  170,000,

  160,000,

  市性掌握财政拉账

  周旋票据

  61,447,

  周旋贷款

  176,995,971.26

  224,046,824.10

  预收钿

  25,417,039.17

  39,256,973.18

  周旋制造者薪酬

  991,945.31

  2,052,887.00

  应交征收费

  1,944,521.92

  1,880,925.26

  周旋利钱

  264,267.08

  241,853.18

  周旋彩金

  13,368,

  对立的事物周旋款

  1,215,979.37

  1,708,798.41

  一年的时间内满期的非排出拉账

  对立的事物排出拉账

  排出拉账共计

  451,645,976.64

  429,188,261.13

  非排出拉账:

  长期的专款

  周旋联系

  长期的周旋款

  专项周旋款

  估计拉账

  递延所得税拉账

  对立的事物非排出拉账

  5,534,950.05

  6,275,752.71

  非排出拉账共计

  5,534,950.05

  6,275,752.71

  拉账共计

  457,180,926.69

  435,464,013.84

  一切者合法权利(或合股合法权利):

  实缴资产(或陈旧的)

  445,625,

  445,625,

  资产公积

  423,547,379.77

  423,547,379.77

  减:库存股

  专项聚居

  盈余公积

  33,066,084.07

  33,066,084.07

  未分派极限

  187,898,985.58

  198,663,282.65

  外币日志折算区分

  一切者合法权利(或合股合法权利)

  1,090,137,449.42

  1,100,901,746.49

  拉账和一切者合法权利(或合股合法权利)

  1,547,318,376.11

  1,536,365,760.33

  3、兼并极限表股: 元

  冠词

  脚注

  现期归纳

  前期归纳

  一、营业普通支出

  311,307,291.35

  346,085,860.38

  内脏:营业支出

  311,307,291.35

  346,085,860.38

  利钱支出

  已赚高昂的

  监禁及佣钱支出

  二、营业总本钱

  304,417,385.97

  307,414,864.32

  内脏:营业本钱

  233,058,973.52

  244,681,992.01

  利钱工资

  佣钱和佣钱费

  退保金

  使均衡费净数

  管保契约净预备金的撤回

  保单圆鼓鼓像瓜似的东西工资

  分高昂的

  营业税金及附加

  1,445,794.70

  1,727,767.55

  去街市买东西费

  21,335,718.30

  17,658,816.07

  能解决费

  31,878,285.24

  34,927,040.92

  财务费

  15,714,867.23

  8,309,225.85

  资产减值耽搁

  1,013,746.98

  125,021.92

  加 :公允控告费变卦支出(不足额)列在-号中

  

  

  入伙支出(不足额)列在-号中

  30,

  15,

  内脏:合资集会和合资集会的入伙进项

  外币进项(不足额)列在-号中

  三、营业极限(不足额)列在-号中

  6,889,905.38

  38,670,996.06

  加 :营业外支出

  5,474,000.40

  6,302,082.62

  减 :营业外工资

  841,789.57

  845,438.75

  内脏:非动产容易搬运耽搁

  四、毛极限(不足额接近列在-号中)

  11,522,116.21

  44,127,639.93

  减:所得征收费

  2,977,710.16

  5,856,417.31

  五、净极限(净不足额)列在-号中

  8,544,406.05

  38,271,222.62

  内脏:兼并前兼并后的集会净极限

  

  4,722,072.07

  归属于总公司一切者的净极限

  8,587,601.47

  38,271,268.45

  小半合彩金弊得失

  -43,195.42

  -45.83

  六、每股进项:

  –

  –

  (1)每股根本进项

  0.02

  0.09

  (二)每股摊薄进项

  0.02

  0.09

  七、对立的事物合成的进项

  八、合成的支出接近

  8,544,406.05

  38,271,222.62

  归属于总公司一切者的合成的支出接近

  8,587,601.47

  38,271,268.45

  归属于小半合股的合成的支出接近

  -43,195.42

  -45.83

  完全相同的事物时间集会兼并的完全相同的事物把持,兼并前兼并后的集会净极限为:元。

  法定代理人:宋继龙 符合记述任务的符合人:马金生 记述机构符合人:鲍爱军

  4、总公司极限表

  单位: 元

  冠词

  脚注

  现期归纳

  前期归纳

  一、营业支出

  309,198,810.26

  375,911,239.10

  减:营业本钱

  270,921,027.58

  333,854,323.43

  营业税金及附加

  1,321,772.59

  1,254,691.59

  去街市买东西费

  16,746,599.70

  15,272,723.73

  能解决费

  7,332,256.79

  13,979,937.08

  财务费

  6,240,224.63

  3,713,615.50

  资产减值耽搁

  2,943,048.75

  4,564,926.30

  加:公允控告费变卦支出(不足额)列在-号中

  入伙支出(不足额)列在-号中

  30,

  15,

  内脏:合资集会和合资集会的入伙进项

  二、营业极限(不足额)列在-号中

  3,723,880.22

  3,286,021.47

  加:营业外支出

  45,50

  163,144.61

  减:营业外工资

  542,188.70

  574,333.03

  内脏:非动产容易搬运耽搁

  三、毛极限(不足额接近列在-号中)

  3,227,191.52

  2,874,833.05

  减:所得征收费

  622,738.59

  460,928.47

  四、净极限(净不足额)列在-号中

  2,604,452.93

  2,413,904.58

  五、每股进项:

  –

  –

  (1)每股根本进项

  (二)每股摊薄进项

  六、对立的事物合成的进项

  七、合成的支出接近

  2,604,452.93

  2,413,904.58

  5、兼并资产排出表

  单位: 元

  冠词

  现期归纳

  前期归纳

  一、经纪柔韧的资产排出:

  去街市买东西商品、预约工役制收到的现钞

  364,314,319.90

  363,992,551.51

  客户存款和开账户同性存款净增额

  央行借用净增进额

  净资产向对立的事物掌握财政机构增进

  原管保契约高昂的收到的现钞

  分保事情净现钞

  管保存款和入伙基金净增

  市性掌握财政融资容易搬运净增额

  收受利钱、佣钱和佣钱现钞

  净资产净增进

  集会购回资产净增额

  收到的征收费使复原

  93,

  已收到与事情柔韧的参与的对立的事物现钞。

  11,876,902.39

  111,266,813.63

  经纪柔韧的现钞流入

  376,191,222.29

  475,352,396.19

  买通商品、工役制给报酬现钞

  147,123,411.11

  309,610,600.09

  客户借用和垫款净增额

  央行净增进和开账户同性随时可收回的贷款

  原管保契约领取的现钞领取

  领取利钱、佣钱和佣钱现钞

  现钞领取策略圆鼓鼓像瓜似的东西

  领取给制造者和把的现钞。

  47,471,383.11

  49,431,621.43

  领取的各项征收费

  30,255,249.44

  29,486,180.54

  领取与事情柔韧的参与的对立的事物现钞

  30,741,414.31

  32,989,787.80

  经纪柔韧的现钞放出小计

  255,591,457.97

  421,518,189.86

  经纪柔韧的资产排出净数

  120,599,764.32

  53,834,206.33

  二、入伙柔韧的资产排出:

  入伙回收现钞

  入伙进项现钞

  2,415,

  容易搬运固定资产、从无形资产和对立的事物长期的资产中回收的现钞净数

  28,

  容易搬运分店及对立的事物营业单位收到的现钞净数

  已收到与入伙柔韧的参与的对立的事物现钞。

  

  

  入伙柔韧的现钞流入

  

  2,443,

  固定资产紧握与新产品、领取无形资产和对立的事物长期的资产的现钞

  85,697,398.46

  211,055,767.27

  入伙领取现钞

  118,000,

  质押借用净增额

  分店及对立的事物事情单位领取的现钞净数

  领取与入伙柔韧的参与的对立的事物现钞

  

  

  入伙柔韧的资产排出

  85,697,398.46

  329,055,767.27

  入伙柔韧的资产排出净数

  -85,697,398.46

  -326,612,767.27

  三、筹资柔韧的发作的资产排出:

  入伙收到的现钞

  内脏:分店收到的小半合股现钞

  流行专款收到的现钞

  356,000,

  617,123,547.40

  从联系发行的现钞

  对立的事物与筹资柔韧的参与的现钞

  

  

  融资柔韧的现钞流入

  356,000,

  617,123,547.40

  归还满期金额领取的现钞

  379,363,808.20

  383,500,

  分派彩金、极限或利钱领取现钞

  16,852,313.45

  53,731,008.46

  内脏:分店领取给小半合股的股息、极限

  领取与筹资柔韧的参与的对立的事物现钞

  

  

  筹资柔韧的资产排出

  396,216,121.65

  437,231,008.46

  筹资柔韧的发作的净资产排出

  -40,216,121.65

  179,892,538.94

  四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的产生影响

  五、现钞及现钞等价物净增进额

  -5,313,755.79

  -92,886,022.00

  加:年首的现钞和现钞等价物

  90,218,408.95

  305,618,047.84

  六、终点站现钞和现钞等价物剩余的

  84,904,653.16

  212,732,025.84

  6、总公司资产排出表

  单位: 元

  冠词

  现期归纳

  前期归纳

  一、经纪柔韧的资产排出:

  去街市买东西商品、预约工役制收到的现钞

  363,314,319.89

  404,115,781.29

  收到的征收费使复原

  93,

  已收到与事情柔韧的参与的对立的事物现钞。

  74,915.02

  142,429,237.07

  经纪柔韧的现钞流入

  363,389,234.91

  546,638,049.41

  买通商品、工役制给报酬现钞

  281,621,463.86

  286,766,906.66

  领取给制造者和把的现钞。

  10,054,817.11

  16,203,457.78

  领取的各项征收费

  13,894,033.82

  16,159,696.17

  领取与事情柔韧的参与的对立的事物现钞

  58,621,190.25

  17,142,790.09

  经纪柔韧的现钞放出小计

  364,191,505.04

  336,272,850.70

  经纪柔韧的资产排出净数

  -802,270.13

  210,365,198.71

  二、入伙柔韧的资产排出:

  入伙回收现钞

  入伙进项现钞

  15,

  容易搬运固定资产、从无形资产和对立的事物长期的资产中回收的现钞净数

  28,

  容易搬运分店及对立的事物营业单位收到的现钞净数

  

  已收到与入伙柔韧的参与的对立的事物现钞。

  

  入伙柔韧的现钞流入

  

  43,

  固定资产紧握与新产品、领取无形资产和对立的事物长期的资产的现钞

  109,385.20

  21,403,187.81

  入伙领取现钞

  256,200,

  分店及对立的事物事情单位领取的现钞净数

  领取与入伙柔韧的参与的对立的事物现钞

  入伙柔韧的资产排出

  109,385.20

  277,603,187.81

  入伙柔韧的资产排出净数

  -109,385.20

  -277,560,187.81

  三、筹资柔韧的发作的资产排出:

  入伙收到的现钞

  流行专款收到的现钞

  245,000,

  300,000,

  从联系发行的现钞

  对立的事物与筹资柔韧的参与的现钞

  融资柔韧的现钞流入

  245,000,

  300,000,

  归还满期金额领取的现钞

  235,000,

  170,000,

  分派彩金、极限或利钱领取现钞

  5,994,067.10

  47,663,703.95

  领取与筹资柔韧的参与的对立的事物现钞

  筹资柔韧的资产排出

  240,994,067.10

  217,663,703.95

  筹资柔韧的发作的净资产排出

  4,005,932.90

  82,336,296.05

  四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的产生影响

  五、现钞及现钞等价物净增进额

  3,094,277.57

  15,141,306.95

  加:年首的现钞和现钞等价物

  1,402,017.85

  6,971,902.26

  六、终点站现钞和现钞等价物剩余的

  4,496,295.42

  22,113,209.21

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